Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 1006-П Положение
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
_______________________________________________________________________
(наименование проекта)
_______________________________________________________________________| Наименование предприятия/ФИО индивидуального предпринимателя | |
| Руководитель проекта (Ф.И.О.) | |
| Телефон | |
| Сумма инвестиций, в т.ч. | |
| - средства гос. поддержки (гранта, субсидии) | |
| - собственные средства |
_______________________________________
(наименование города, района (населенного пункта)
__.__________.20__ г.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, позволяющая составить представление о проекте в целом.
| Краткая характеристика инициатора проекта | ||
| Инициатор проекта (наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя/главы крестьянского (фермерского) хозяйства) | ||
| Организационно-правовая форма | ||
| Должность, ФИО руководителя проекта | ||
| Фактический адрес осуществления деятельности | ||
| Система налогообложения, применяемая заявителем | ||
| Среднесписочная численность работников (на дату составления проекта) | ||
| Краткое описание проекта (суть проекта) | ||
| Срок реализации проекта | ||
| Цель проекта | ||
| Задачи проекта | ||
| Что планируется осуществить в рамках проекта (приобретение или модернизация оборудования, реконструкция или строительство зданий и т.п.) | ||
| Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта | ||
| Общая стоимость проекта, в т.ч. | ____ руб. | 100%% |
| Средства, планируемые к вложению во время реализации проекта | ____ руб. | ____ %% |
| Средства, фактически вложенные в реализацию проекта на момент подачи заявки | ____ руб. | ____ %% |
| Показатели эффективности проекта | ||
| Срок окупаемости | ||
| Норма рентабельности проекта | ||
| Бюджетная эффективность проекта | ||
| Чистая прибыль за весь период реализации проекта | ||
| Предполагаемое число создаваемых рабочих мест по окончании реализации проекта | ||
| Средняя заработная плата в месяц | ||
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
2.1.Общие данные инициатора проекта
2.1.1.Для юридических лиц
| Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы | ||
| Сокращенное наименование | ||
| Юридический адрес | ||
| Фактический адрес осуществления деятельности | ||
| ФИО, должность руководителя | ||
| Образование руководителя и специальность по диплому | ||
| Стаж работы руководителя в указанной сфере деятельности | ||
| Телефон, факс, e-mail | ||
| Главные успехи и достижения (получение призовых мест, благодарственных грамот, участие в благотворительности и т.п.) |
2.1.2.Для индивидуальных предпринимателей/глав крестьянских (фермерских) хозяйств
| Ф.И.О. | ||
| Юридический адрес (адрес по прописке) | ||
| Фактический адрес проживания | ||
| Фактический адрес осуществления деятельности | ||
| Телефон, факс, e-mail | ||
| Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) | ||
| Образование и специальность | ||
| Стаж работы в указанной сфере деятельности | ||
| ФИО членов крестьянского (фермерского) хозяйства (при их наличии) | ||
| Главные успехи и достижения (получение призовых мест, благодарственных грамот, участие в благотворительности и т.п.) |
2.2.Активы инициатора проекта
В данном пункте необходимо описать кратко все активы, имеющиеся на дату написания проекта:
- земельные участки, здания и сооружения (указать: их площадь; адрес/месторасположение; кадастровый номер);
- производственное оборудование (наименование, количество, производственные мощности, иные характеристики);
- сельскохозяйственная техника (наименование, количество);
- сельскохозяйственные животные (указать количество голов: маточное, производители, молодняк) и др.
2.3.Показатели деятельности предприятия за прошлый год
АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) ЗА 20__ Г.
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | На начало года | На конец года |
| 1. | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | ||
| 2. | Стоимость основных фондов | тыс. руб. | ||
| 3. | Численность работающих | человек | ||
| 4. | Средняя заработная плата в месяц | руб. | ||
| 5. | Сумма налоговых выплат и отчислений во внебюджетные фонды | тыс. руб. | ||
| 6. | Производственная площадь, в том числе | кв. м | ||
| 6.1. | собственная | кв. м. | ||
| 6.2. | арендуемая | кв. м. | ||
| 7. | Чистая прибыль (убытки) | тыс. руб. | ||
| 8. | Кредиторская задолженность, в т.ч. | тыс. руб. | ||
| 8.1. | Просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Наличие производственных и иных помещений, земельных участков.
Наличие производственных и иных помещений, земельных участков в собственности:
| Адрес помещения, земельного участка | |
| Назначение помещения, категория земельного участка (офисное, складское, производственное и прочее) | |
| Площадь (кв. м) | |
| Состояние производственных площадей (указать год постройки, когда проведен кап. ремонт), земельного участка | |
| Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой | |
| Реквизиты документа, подтверждающего право собственности |
НАЛИЧИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ПРАВЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДА, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ)
| Адрес помещения, земельного участка | |
| Назначение помещения, категория земельного участка (офисное, складское, производственное и прочее) | |
| Площадь (кв. м) | |
| Состояние производственных площадей, земельного участка | |
| Обеспеченность транспортной, инженерной инфраструктурой | |
| На основании какого документа имеется право пользования (договор или иные документы) | |
| Стоимость аренды в месяц (руб.) |
НАЛИЧИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛОВИЯ ВЛАДЕНИЯ
| Наличие производственного оборудования (перечислить) | |
| Состояние оборудования (новое, бывшее в употреблении, время, прошедшее после капитального ремонта, межремонтный период) | |
| Условия владения (аренда, собственность) | |
| Срок аренды | |
| Стоимость аренды (в месяц) | |
| Производственная мощность (в смену/месяц) |
Указать особенности технологии производства продукции (услуг) (технологии обработки земель, переработки отходов, особенности используемого сырья и т.п.).
ПОТРЕБНОСТЬ
В СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛАХ В МЕСЯЦ
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| Итого |
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО
ПЕРИОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОКВАРТАЛЬНО)
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 20__ год | ||||
| всего | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1. | Объем производства в натуральном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности) | шт. | |||||
| шт. | |||||||
| шт. | |||||||
| 2. | Объем производства в стоимостном выражении (по каждому продукту (услуге) в отдельности) | руб. | |||||
| руб. | |||||||
| руб. | |||||||
| 3. | Общая выручка от реализации продукции (услуг) | руб. | |||||
Поставщики сырья и материалов, сроки и условия поставки.
Состав и стоимость приобретаемых основных средств, сырья и т.д.
| N п/п | Наименование | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | Основные технические характеристики и назначение |
| Итого |
ПОСТАВЩИКИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ
ПОСТАВКИ. СПОСОБЫ И СРОКИ ОПЛАТЫ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ВИДАМ ЗАТРАТ
| N | Наименование | Кол-во | Инвестиции, руб. |
| Собственные средства | |||
| Затраты, которые будут понесены при реализации проекта | |||
| При приобретении оборудования указать: способы и сроки доставки и монтажа оборудования. При осуществлении строительных и монтажных работ указать сроки строительства, предполагаемых подрядчиков, в случае заключения договоров подряда, копии представить в приложении. Итого планируемых затрат | |||
| Затраты, которые были понесены с начала реализации проекта | |||
| 8 | |||
| Итого затрат, понесенных ранее | |||
| Всего затрат (планируемые + понесенные ранее затраты) |
НАЛИЧИЕ
ПЕРСОНАЛА И ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА
| N п/п | Должность (профессия, квалификация) | Численность, человек | Заработная плата в месяц, руб. | Итого заработная плата в месяц, руб. | Примечание | |
| условия и график работы | месяц, год, в котором произведено привлечение персонала | |||||
| Ранее привлеченный персонал | ||||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| Итого ранее привлеченного персонала | ||||||
| Привлечение дополнительного персонала в рамках реализации проекта | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| Итого дополнительно привлекаемого персонала | ||||||
| Всего персонала (ранее привлеченный + дополнительный) | ||||||
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
График реализации проекта
| N | Этап проекта | Начало этапа | Окончание этапа |
| 1. | Приобретение основных средств и т.д. | __.__.20__ г. | __.__.20__ г. |
| 2. | Доставка оборудования | __.__.20__ г. | __.__.20__ г. |
| 3. | Монтаж оборудования | __.__.20__ г. | __.__.20__ г. |
| 4. | Привлечение дополнительного персонала | __.__.20__ г. | __.__.20__ г. |
| 5. | Реализация продукции | __.__.20__ г. | __.__.20__ г. |
| 6. | |||
| 7. |
ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПЕРСОНАЛУ (УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ,
ВОЗРАСТ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ПР.).
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА
ПОКВАРТАЛЬНО (РУБЛЕЙ)
| N п/п | Источники финансирования | 20__ г. | ||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1. | Собственные средства | |||||
| 2. | Заемные средства | |||||
| Итого | ||||||
6.2.Постоянные расходы на реализацию проекта в течение всего срока поквартально (рублей)
| N п/п | 20__ г. | |||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1. | Финансовый план. Арендная плата | |||||
| 2. | Перечень постоянных расходов . Коммунальные расходы | |||||
| 3. | Амортизация | |||||
| 4. | Электроэнергия | |||||
| 5. | Телефон, Интернет | |||||
| 6. | Канцелярские расходы | |||||
| 7. | Транспортные расходы | |||||
| 8. | Обучение персонала | |||||
| 9. | Услуги банка | |||||
| 10. | Реклама, маркетинговые исследования | |||||
| 1. | Расходы на охрану | |||||
| 12. | Заработная плата управленческого персонала | |||||
| 13. | Отчисления с ФОТ управленческого персонала | |||||
| 4. | Прочие расходы | |||||
| Итого | ||||||
6.3.Расчет переменных расходов в течение всего срока реализации проекта поквартально (рублей)
| N п/п | 20__ г. | |||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| Сырье | ||||||
| Упаковочный материал | ||||||
| Заработная плата производственного персонала | ||||||
| Отчисления с ФОТ производственного персонала | ||||||
| Приобретение основных средств, оборудования, включая монтаж | ||||||
| Итого | ||||||
6.4.Прочие расходы, связанные с ведением предпринимательской деятельности (если есть):
_______________________________________________________________________
6.5.Бюджет налоговых платежей (данные с расчетами по предполагаемым налоговым и прочим обязательным платежам по всем видам деятельности участника конкурса поквартально)
Расчеты налоговых платежей в течение всего срока реализации проекта (по каждому планируемому виду налогов и платежей отдельно, поквартально)
| N п/п | Наименование показателя | 20__ г. | ||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
| 1. | Наименование налога, взноса | |||||
| Налогооблагаемая база | ||||||
| Налоговая ставка | ||||||
| Сумма налога | ||||||
| 2. | Наименование налога, взноса | |||||
| Налогооблагаемая база | ||||||
| Налоговая ставка | ||||||
| Сумма налога | ||||||
| 3. | Наименование налога, взноса | |||||
| Налогооблагаемая база | ||||||
| Налоговая ставка | ||||||
| 4. | .... | |||||
| 5. | Сумма налогов, взносов, всего | |||||
Бюджет налоговых платежей за период реализации проекта
| N п/п | Наименование налога (сбора) | Сумма (рублей) |
| 1. | Наименование налога, взноса | |
| 2. | Наименование налога, взноса | |
| 3. | ... | |
| Итого |
6.6.Финансовые результаты реализации проекта в течение всего срока реализации проекта
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 20__ год | ||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1. | Общая выручка от реализации продукции (услуг) | руб. | |||||
| 2. | Себестоимость продукции (услуг), в том числе | руб. | |||||
| 2.1. | Постоянные расходы | руб. | |||||
| 2.2. | Переменные расходы, включая затраты на приобретение основных средств, оборудования, включая монтаж | руб. | |||||
| 2.3. | Налоги, взносы, включаемые в себестоимость | руб. | |||||
| 2.4. | Прочие расходы | руб. | |||||
| 3. | Прибыль до налогообложения | руб. | |||||
| 4. | Налоги с прибыли | руб. | |||||
| 5. | Чистая прибыль | руб. | |||||
План денежных поступлений и выплат на весь период реализации проекта (но не менее двух лет с момента начала реализации проекта) по форме:
Таблица движения денежных средств
| N п/п | Ед. изм. | 20__ год | |||||
| Всего за год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| 1. | Поступление денежных средств, в т.ч. (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3 + п. 1.4 ) | руб. | |||||
| 1.1. | Выручка от продаж | руб. | |||||
| 1.2. | Средства гос. поддержки | руб. | |||||
| 1.3. | Средства предпринимателя (фирмы) | руб. | |||||
| 1.4. | Займы, кредиты | руб. | |||||
| 2. | Выбытие денежных средств, в т.ч. (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3 + п. 2.4 + п. 2.5 + п. 2.6 ) | руб. | |||||
| 2.1. | Инвестиции (приобретение основных средств, оборудования, включая монтаж) | руб. | |||||
| 2.2. | Постоянные расходы (за вычетом амортизации) | руб. | |||||
| 2.3. | Переменные расходы (за исключением затрат на приобретение основных средств, оборудования, включая монтаж) | руб. | |||||
| 2.4. | Возврат займов, кредитов, уплата процентов по кредитам | руб. | |||||
| 2.5. | Прочие выплаты | руб. | |||||
| 2.6. | Налоги | руб. | |||||
| 3. | Баланс наличности на начало периода | руб. | |||||
| 4. | Баланс наличности на конец периода | руб. | |||||
Оценка эффективности проекта
| N п/п | Показатель | Значение |
| 1. | Планируемый прирост продаж производимой продукции (работ, услуг) в сравнении с аналогичным показателем за год, предшествующий году, в котором получена субсидия (к концу реализации проекта), %% | |
| 2. | Планируемый прирост выработки на одного работающего с момента ввода в эксплуатацию технического оборудования в рамках реализации проекта), %% | |
| 3. | Планируемый рост численности персонала организации в сравнении с аналогичным показателем за год, предшествующий году, в котором получена субсидия (к концу реализации проекта), чел. | |
| 4. | Показатель бюджетной эффективности = отношение суммы налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки к доходу (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) за аналогичный период, %% | |
| 5. | Вложение средств в реализацию проекта относительно планируемой сметы проекта на момент подачи заявки, руб. | |
| 6. | Рентабельность - это показатель, характеризующий уровень доходности предприятия, выраженный в процентах. Расчет рентабельности осуществляется по формуле: Рентабельность = (Прибыль / Сумма расходов) x 100%%, %% |
________________________ _________ ______________________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ______________ ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" ______________ 20__ г.
М.П.
СПРАВКА
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
_______________________________________________________________________
(наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
за __________________
(период)
1. Сведения об имуществе (тыс. рублей)| Наименование | Остаточная стоимость на отчетную дату |
| Всего |
2.Сведения о финансовом состоянии (тыс. рублей)
| Наименование показателя | за ____ год |
| Заемные средства, всего | |
| в том числе долгосрочные кредиты и займы | |
| краткосрочные кредиты и займы | |
| Кредиторская задолженность, всего | |
| в том числе просроченная кредиторская задолженность | |
| Дебиторская задолженность | |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности) | |
| Себестоимость реализованной продукции | |
| Прибыль от основной деятельности |
________________________ _____________ __________________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
"__" _____________ 20__ г.
М.П.
--------------------------------
N - текущий год.
Срок реализации должен соответствовать периоду окупаемости + 1 год
(но не менее 2 лет).
Средняя заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума
для трудоспособного населения, установленного на территории Республики
Хакасия на дату подачи заявки.