Приложение к Постановлению от 02.08.2012 г № 1250 Отчет
Отчет о выполнении бюджета муп на 20____ год ______________________________________________ (наименование предприятия) за ________________________ 20___ год (период (квартал, полугодие, год) 1. сведения об исполнении операционного бюджета 1.1. сведения об исполнении бюджета продаж
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатель │20___ год (план) │20___ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Рентабельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продаж, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Отпускная цена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицы продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 <**> │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Выручка прочая, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Приток денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств от продаж, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конец периода, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
1.2.Сведения об исполнении бюджета производства на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатель │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Запас готовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции на начало │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Запас готовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.3.Сведения об исполнении бюджета материальных затрат с графиком оплаты приобретенных материалов на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатель │20___ год (план) │20___ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Материал 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Требуемый объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырья на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Требуемый объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырья за период, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Необходимые запасы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырья на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Общая потребность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалах, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Запасы сырья на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Закуп/собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Стоимость закупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материальные затраты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- , руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Материал 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Стоимость закупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырья и материалов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего/сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материальных затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Кредиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата за материалы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Кредиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конец периода, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.4.Сведения об исполнении бюджета затрат по оплате труда на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатели │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Объем производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Затраты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основного персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │часов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого затраты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основного персонала,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │часов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Стоимость одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │часа с начислениями,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб./час │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала, изделие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- , руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.5.Сведения об исполнении бюджета общепроизводственных расходов на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатели │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Переменные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Постоянные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы, --------- , │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Переменные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Постоянные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │В т.ч. амортизация, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.6.Сведения об исполнении бюджета административных и маркетинговых затрат на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатели │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Административные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │В т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │В т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
1.7.Сведения о фактически сложившейся себестоимости единицы продукции (работ, услуг) на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Статьи │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Стоимость основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицу продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Затраты прямого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │труда на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Стоимость накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат в единице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Производственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Административные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), всего, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
2.Сведения об исполнении финансового бюджета МУП
2.1.Сведения об исполнении инвестиционного бюджета на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Наименование │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ показателя │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочее, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Инвестиции, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
2.2.Сведения об исполнении прогнозного отчета о прибылях и убытках на 20___ год
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Показатели │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┤ │Доходы и расходы по обычным видам деятельности │ ├────────────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬─────┬─┬──┬───┬──┬─────┬─┬──┬───┬──┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Валовая прибыль, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прибыль (убытки) от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продаж, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Проценты за кредит, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прибыль (убыток) до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Текущий налог на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыль, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие платежи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │влияющие на чистую │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыль, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Чистая прибыль, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Часть чистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыли, подлежащей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечислению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие платежи из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чистой прибыли, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прибыль в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │распоряжении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
2.3.Сведения об исполнении бюджета денежных средств на 20___ год
Руб.
┌────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ Наименование │ 20__ год (план) │ 20__ год (факт) │Исполнение плана,│ │ показателя │ │ │ % │ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────┼─────┬───────────┤ │ │итого│в том числе│итого│в том числе│итого│в том числе│ │ │ │ по │ │ по │ │ по │ │ │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ кварталам │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ │I│II│III│IV│ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Денежные средства на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств по основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата сырья, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов, товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и других аналогичных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Оплата труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчислениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Проценты по кредитам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Расчеты по налогам и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сборам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого средств по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Деинвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Поступление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитов, займов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнования и иное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Дополнительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │(-) Выплаты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитам, займам без│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │(-) Выплаты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │договорам лизинга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │(-) Часть прибыли, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подлежащая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечислению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Итого средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┼─────┼─┼──┼───┼──┤ │Остаток денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┴─────┴─┴──┴───┴──┘
2.4.Сведения об исполнении прогнозного баланса на 20___ год
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐ │ Наименование статей баланса │20__ год │20__ год │Исполнение│ │ │ (план) │ (факт) │ плана, % │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Активы │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Денежные средства │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Счета дебиторов │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Запасы сырья │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Запасы готовой продукции │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Всего оборотные активы │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Земля │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Сооружения и оборудование │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Накопленная амортизация │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Сооружения и оборудование, нетто │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Всего основные средства │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Итого активы │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Счета к оплате │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Займы и кредиты │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Всего обязательства │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Уставный капитал │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Фонды, резервы │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Нераспределенная прибыль (непокрытый │ │ │ │ │убыток) │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Всего капитал │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
3.Сведения об исполнении генерального бюджета
МУП на 20___ год
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐ │ Показатель │20__ год │20__ год │Исполнение│ │ │ (план) │ (факт) │ плана, % │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Объем производства, единиц │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Объем продаж, единиц │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Выручка от реализации, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Себестоимость реализованной продукции │ │ │ │ │(работ, услуг), руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Производственные затраты, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │В т.ч. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Стоимость закупа материалов, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Оплата основного персонала, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Сумма общепроизводственных затрат, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Административные и маркетинговые затраты, │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Прибыль от продаж, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Чистая прибыль, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Сумма части чистой прибыли, подлежащей │ │ │ │ │перечислению в местный бюджет, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Дебиторская задолженность, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Кредиторская задолженность, руб. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ │Инвестиции в предприятие, руб. │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
4.Сведения об эффективности бюджета МУП на _____ год
┌──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ Показатель │20__ год │20__ год │Исполнение│
│ │ (план) │ (факт) │ плана, % │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Полученные результаты совпадают с задачами│ Да/нет │ Да/нет │ Х │
│МУП, определенными на плановый период в │ │ │ │
│Перспективном ----- развития │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Темпы роста выручки │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Темп роста полной себестоимости │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Превышение темпа роста выручки темпов │ │ │ │
│роста полной себестоимости │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Размер выручки │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Точка безубыточности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Превышение выручки точки безубыточности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Темпы роста кредиторской задолженности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Темпы роста дебиторской задолженности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Разница темпов роста кредиторской и │ │ │ │
│дебиторской задолженности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Кредиторская задолженность на конец │ │ │ │
│периода │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Дебиторская задолженность на конец периода│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Сальдо задолженности │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│Коэффициент покрытия краткосрочной │ │ │ │
│задолженности оборотными активами │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
Руководитель __________________________________________ (ФИО)
Главный бухгалтер _____________________________________ (ФИО)
МП
"___" ____________________ _____ г.
СОГЛАСОВАНО:
Примечания к заполнению сведений об исполнении бюджета предприятия.
1. Сведения заполняются нарастающим итогом с начала года (при
предоставлении сведений об исполнении бюджета за третий квартал должны быть
заполнены данные за 1, 2, 3 кварталы, при этом в столбце "Итого"
указывается сумма исполнения за три квартала - с первого по третий).
2. Сведения по пункту 2.4 раздела 2, разделу 3 и разделу 4 отчета
заполняются и предоставляются один раз в год по итогам года.