Приложение к Постановлению от 02.08.2012 г № 1250 План
Бюджет муниципального унитарного предприятия муниципального образования Г. Саяногорск ______________________________________________ (наименование предприятия) на 20__ год и плановый период 20__, 20__ годов 1. операционный бюджет 1.1. бюджет продаж а 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатель │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│ значения │ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ показателя --- │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 ---- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Рентабельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Приводится │ │продаж, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обоснование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ применяемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ размера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ рентабельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ необходимого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размера доходности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ деятельности для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ получения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ положительного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ финансового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ результата │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Отпускная цена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Приводится │ │единицы продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обоснование │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ применяемой цены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сложившейся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конъюнктуры рынка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ цен конкурентов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение цены │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализации, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 ---- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Выручка прочая, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Указываются │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ операции, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ осуществления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │которых предприятие│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планирует получить │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ выручку │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализации, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │График оплаты реализованной продукции (работ, услуг) │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Приток денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Приводится │ │средств от продаж, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обоснование суммы │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ денежных средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сложившегося │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ режима оплаты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (предоплата, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ товарный кредит), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │условий контрактов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ и соглашений на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ плановый период │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Приводится │ │дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обоснование суммы │ │задолженности, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ погашения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сложившегося режима│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ оплаты продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ действующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ договоров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дополнительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ соглашений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ судебных решений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сокращению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ задолженности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ т.п. │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конец периода, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> В случае значительного объема пояснения по значению показателя данное пояснение может быть сделано в качестве сноски к соответствующему бюджету.
<**> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.2.Бюджет производства на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатель │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Запас готовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции на начало │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Запас готовой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование размера│ │продукции на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ запасов исходя │ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ из необходимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ поддержания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ запаса продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на уровне, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ необходимом для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ продукции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ запланированном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ объеме │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.3.Бюджет материальных затрат с графиком оплаты приобретенных материалов на 20___ г. и плановый период 20___, 20___ гг.
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатель │ По факту │ За первое │ 20___ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │План выпуска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Материал 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Требуемый объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Обоснование │ │сырья на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ требуемого объема │ │продукции, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сырья исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактических затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с учетом факторов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ влияющих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (реализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ресурсосбережения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Требуемый объем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │сырья за период, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Необходимые запасы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Обоснование │ │сырья на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимых запасов│ │периода, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сырья исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактических данных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ и необходимости │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ поддержания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оптимальных запасов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырья и материалов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ для обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ бесперебойного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ процесса │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Общая потребность в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │материалах, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Запасы сырья на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │начало периода, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Закуп/ собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов, единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Цена материала за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование цены на│ │единицу, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конъюнктуры рынка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ фактических цен с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ учетом факторов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ влияющих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Стоимость закупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │материалов/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материальные затраты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- , руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Материал 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Стоимость закупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │сырья и материалов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего/сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материальных затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на собственное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │График оплаты приобретенных материалов │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Кредиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начало периода, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Оплата за материалы,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование оплаты │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ за материалы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ данном периоде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сложившихся условий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оплаты поставщикам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ с учетом условий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ договоров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (соглашений) с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ поставщиками, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ подрядчиками на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ плановый период │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Обоснование │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ погашения │ │задолженности, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ заключенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ соглашений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ договоров, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ судебных решений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ мероприятий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сокращению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дебиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ задолженности и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ т.п. │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Кредиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │задолженность на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │конец периода, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.4.Бюджет затрат по оплате труда на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатели │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Объем производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Затраты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Расчет затрат труда│ │основного персонала │ │ │ │ │ │ │ │ │ │основного персонала│ │на производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на производство │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции исходя из│ │(работ, услуг), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ длительности │ │часов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ цикла, количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ занятого в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ персонала, объема │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ выпускаемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ продукции с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ учетом факторов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ влияющих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (например, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение объемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сокращение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ цикла, связанного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ с обновлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ оборудования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ технологии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ персонала и т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого затраты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │основного персонала,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │часов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Стоимость одного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет стоимости │ │часа с начислениями,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ одного часа с │ │руб./час │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начислениями исходя│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ из фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ данных с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │объема выпускаемой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции, размера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фонда оплаты труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основных рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (например, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ предусмотренное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Перспективным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ------ развития │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ повышение размера │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ заработной платы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ персонала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменение размеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчислений от фонда│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ оплаты труда и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Оплата основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │персонала, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │--------- , руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Оплата основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │персонала, всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.5.Бюджет общепроизводственных расходов на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатели │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Переменные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет переменных │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ накладных затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ значений с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (например, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение объемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, цен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на энергоносители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ и т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Постоянные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет постоянных │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ накладных затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ значений с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (например, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ изменение объемов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ производства, цен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на энергоносители │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ и т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │расходы, --------- , │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Переменные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Постоянные накладные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затрат, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │В т.ч. амортизация, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет размера │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │амортизации исходя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ из размеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества, методов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │начисления износа, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с учетом факторов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ влияющих на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значение показателя│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (например, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основных средств, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ переоценка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ реализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ имущества, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ предусмотренные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Перспективным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │------ развития, и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ т.п.) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Оплата накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затрат, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
1.6.Бюджет административных и маркетинговых затрат на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатели │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Административные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ административных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ затрат исходя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ из фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ значений с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │В т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ маркетинговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ затрат исходя из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ фактических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ значений с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ на значение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │В т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, всего, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
1.7.Расчет себестоимости единицы продукции (работ, услуг) на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатели │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 1 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Стоимость основных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │материалов на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицу продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Затраты прямого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │труда на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Стоимость накладных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затрат в единице │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Производственная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │затраты на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Административные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет │ │затраты на единицу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ административных │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ затрат на единицу │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ продукции │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │единицы продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Изделие 2 --- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Полная себестоимость│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), всего, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
--------------------------------
<*> Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности МУП.
2.Финансовый бюджет
2.1.Инвестиционный бюджет на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┐ │ Наименование │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ │ показателя │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ года │ планируемому │ │по │ │ │ │ │ │ │ │кварталам │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Прочее, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┤ │Инвестиции, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┘
2.2.Прогнозный отчет о прибылях и убытках на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Показатели │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│ значения │ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │показателя │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Доходы и расходы по обычным видам деятельности │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализации продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг), руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Валовая прибыль, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прибыль (убыток) от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │продаж, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Прочие доходы и расходы │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Проценты за кредит, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование уплаты │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ процентов │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие доходы, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Расшифровка прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ доходов │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие расходы, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Расшифровка прочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ расходов │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прибыль (убыток) до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │налогообложения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Текущий налог на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │прибыль, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие платежи, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование прочих │ │влияющие на чистую │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платежей из прибыли│ │прибыль, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Чистая прибыль │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │(убыток), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Часть чистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │прибыли, подлежащей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечислению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие платежи из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Обоснование прочих │ │чистой прибыли, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │платежей из чистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ прибыли │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прибыль в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │распоряжении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
2.3.Бюджет денежных средств на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────────────────┬───┬───┬───────────────────┐ │ Наименование │ По факту │ За первое │ 20__ год │20_│20_│ Обоснование │ │ показателя │ полного │полугодие года,├─────┬───────────┤год│год│значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│итого│в том числе│ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ кварталам │ │ │ │ │ │ │ │ ├─┬──┬───┬──┤ │ │ │ │ │ │ │ │I│II│III│IV│ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5│6 │ 7 │8 │ 9 │10 │ 11 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Денежные средства на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Поступление средств от основной деятельности │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Поступления от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализации продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расшифровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источников и причин│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прочих поступлений │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │средств по основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Затраты │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Оплата сырья, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │материалов, товаров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и других аналогичных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ценностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Затраты на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │реализацию продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(работ, услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Оплата труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │персонала с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчислениями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Проценты по кредитам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Расчеты по налогам и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расчет налоговых │ │сборам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ платежей с учетом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изменения налоговой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ базы, ставок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ налогов и других │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │факторов, влияющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на размер налоговых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ отчислений │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого средств по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │основной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Денежный поток инвестирования │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Деинвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расшифровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │операций по выбытию│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основных средств │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Инвестиции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расшифровка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ капитальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ вложений │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │инвестирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┤ │ Денежный поток финансирования │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬─────┬─┬──┬───┬──┬───┬───┬───────────────────┤ │Поступление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расшифровка по │ │кредитов, займов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │источникам кредитов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (наименование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ банка, сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ кредита, срок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ кредита, цель │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредита, % ставка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ обеспечение) и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ аналогично по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ источникам займов │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Расшифровка по │ │ассигнования и иное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ источникам │ │целевое │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ финансирования │ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (основание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ общая сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ финансирования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ срок │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ финансирования) │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Дополнительные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Расшифровка (суммы,│ │вложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ основания и т.п.) │ │собственников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │(-) Выплаты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Графики погашения │ │кредитам, займам без│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кредитов, займов на│ │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ плановый период │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │(-) Выплаты по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Графики лизинговых │ │договорам лизинга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ платежей на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ плановый период │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │(-) Часть прибыли, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │подлежащая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечислению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Итого средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼─────┼─┼──┼───┼──┼───┼───┼───────────────────┤ │Остаток денежных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Х │ │средств на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴─────┴─┴──┴───┴──┴───┴───┴───────────────────┘
2.4.Прогнозный баланс на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────────┐ │Наименование статей │ По факту │ За первое │20__ год│20__ год│20_ год│ Обоснование │ │ баланса │ полного │полугодие года,│ │ │ │значения показателя│ │ │предыдущего│предшествующего│ │ │ │ │ │ │ года │ планируемому │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Активы │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Денежные средства │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Счета дебиторов │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Запасы сырья │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Запасы готовой │ │ │ │ │ │ Х │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Всего оборотные │ │ │ │ │ │ Х │ │активы │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Земля │ │ │ │ │ │ Пояснения по │ │ │ │ │ │ │ │изменению стоимости│ │ │ │ │ │ │ │и состава земельных│ │ │ │ │ │ │ │ участков │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Сооружения и │ │ │ │ │ │ Пояснения по │ │оборудование │ │ │ │ │ │изменению стоимости│ │ │ │ │ │ │ │ и состава │ │ │ │ │ │ │ │ сооружений и │ │ │ │ │ │ │ │ оборудования │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Накопленная │ │ │ │ │ │ Х │ │амортизация │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Сооружения и │ │ │ │ │ │ Х │ │оборудование, нетто │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Всего основные │ │ │ │ │ │ Х │ │средства │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Итого активы │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────────┤ │ Обязательства и капитал │ ├────────────────────┬───────────┬───────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────────┤ │Счета к оплате │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Займы и кредиты │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Всего обязательства │ │ │ │ │ │ Х │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Уставный капитал │ │ │ │ │ │ Пояснения об │ │ │ │ │ │ │ │ изменении размера │ │ │ │ │ │ │ │уставного капитала │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Фонды, резервы │ │ │ │ │ │ Пояснения о │ │ │ │ │ │ │ │ формировании и │ │ │ │ │ │ │ │ использовании │ │ │ │ │ │ │ │ фондов и резервов │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Нераспределенная │ │ │ │ │ │ Х │ │прибыль (непокрытый │ │ │ │ │ │ │ │убыток) │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────────┤ │Всего капитал │ │ │ │ │ │ Х │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────────┘
3.Генеральный бюджет на 20___ год и плановый период 20___, 20___ годов
┌────────────────────┬───────────┬───────────────┬───┬───┬───┬──────────────┐ │ Показатель │ По факту │ За первое │20_│20_│20_│ темпы роста │ │ │ полного │полугодие года,│год│год│год├────┬────┬────┤ │ │предыдущего│предшествующего│ │ │ │20__│20__│20__│ │ │ года │ планируемому │ │ │ │год │год │год │ │ │ │ │ │ │ │ к │ к │ к │ │ │ │ │ │ │ │20__│20__│20__│ │ │ │ │ │ │ │году│году│году│ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Объем производства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Объем продаж, единиц│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Выручка от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Себестоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализованной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции (работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг), руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │В том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │стоимость закупа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материалов, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │оплата основного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │персонала, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Сумма │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общепроизводственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │затрат, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Административные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │маркетинговые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Прибыль от продаж, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Чистая прибыль, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Сумма части чистой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прибыли, подлежащей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перечислению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет, руб.│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Дебиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Кредиторская │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность, руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼───────────┼───────────────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┤ │Инвестиции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────┴───────────┴───────────────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┘
4.Проверка эффективности сформированного бюджета МУП
| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | Вывод |
| План на следующий год | Прогноз на последующий год | Прогноз на последующий год | ||
| Полученные результаты совпадают с задачами МУП, определенными на плановый период в Перспективном плане развития МУП | да/нет | да/нет | да/нет | |
| Темпы роста выручки | Х | |||
| Темп роста полной себестоимости | Х | |||
| Превышение темпа роста выручки темпов роста полной себестоимости | ||||
| Размер выручки, руб. | Х | |||
| Точка безубыточности | Х | |||
| Превышение выручки над точкой безубыточности | ||||
| Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли | ||||
| Темпы роста кредиторской задолженности | Х | |||
| Темпы роста дебиторской задолженности | Х | |||
| Разница темпов роста кредиторской и дебиторской задолженности | ||||
| Кредиторская задолженность на конец периода, руб. | Х | |||
| Дебиторская задолженность на конец периода, руб. | Х | |||
| Сальдо задолженности, руб. | ||||
| Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами | ||||
| Уровень собственного капитала предприятия | ||||
| Значение чистых активов, руб. |
Вывод по эффективности сформированного бюджета МУП: ___________________
___________________________________________________________________________
Руководитель __________________________________________ (ФИО)
Главный бухгалтер _____________________________________ (ФИО)
МП
"___" ____________________ _____ г.
СОГЛАСОВАНО: