Приложение к Решению от 27.04.2010 г № 230 Изменение и дополнение
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Инвестиционная программа муниципального предприятия
Программы г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию
объектов, используемых в сфере теплоснабжения города
Абакана, на 2008 - 2013 годы.
Основания для - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
разработки регулирования тарифов организаций коммунального
Программы комплекса";
- Постановление Правительства от 19.01.2004 N 19 "Об
утверждении Правил согласования инвестиционных программ
субъектов естественных монополий в электроэнергетике";
- приказ Министерства регионального развития РФ от
10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке инвестированных программ
организаций коммунального хозяйства";
- приказ Министерства регионального развития РФ от
10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических
рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса";
- Постановление Правительства от 23.06.2007 N 464 "Об
утверждении Правил финансирования инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса -
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или)
теплоснабжения";
- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений"
- Постановление Правительства от 13.02.2006 N 83 "Об
утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения";
- Постановление Правительства от 14.07.2008 N 520 "Об
основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса";
- техническое задание на корректировку инвестиционной
программы муниципального предприятия г. Абакана
"Абаканские тепловые сети" по развитию объектов,
используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на
2008 - 2012 годы.
Цель и задачи - Цель Программы: увеличение мощности объектов,
Программы используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения
возможности подключения к сетям теплоснабжения
муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские
тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости.
- Задачи Программы:
- увеличение пропускной способности тепловых сетей;
- увеличение присоединенной нагрузки объектов
теплопотребления;
- увеличение надежности теплоснабжения потребителей.
Мероприятия - Проектно-изыскательные работы и строительство
инвестиционной тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм
Программы от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной
тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А
по ул. И. Ярыгина.
- Проектно-изыскательные работы и строительство
квартальных тепловых сетей 8 - 9-го микрорайонов
I-го жилого района.
- Проектно-изыскательные работы и строительство
квартальных тепловых сетей незастроенной части
II-го жилого района.
- Проектно-изыскательные работы и строительство
тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова
до микрорайона "Полярный".
- Реконструкция тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева
до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова).
- Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого
дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого
дома N 43 по ул. Аскизская).
Сроки 2008 - 2013 годы.
реализации
Программы
Финансовые 465838 тыс. рублей.
потребности
Источники Источником финансирования Программы являются денежные
финансирования средства, поступающие в качестве платы за подключение к
тепловым сетям.
Целевые - Уровень удовлетворения заявок на присоединение
показатели потребителей (отношение количества удовлетворенных
заявок к поступившим).
- Отношение фактических затрат, направленных на
реализацию инвестиционной программы, в стоимостном
измерении к увеличению присоединенной нагрузки и
увеличению прибыли.
Ожидаемые - Увеличение присоединенной нагрузки объектов
конечные теплопотребления.
результаты от - Увеличение объемов жилищного и промышленного
реализации строительства.
Программы
Планируемый Обеспечение возможности подключения к сетям
социально- теплоснабжения муниципального предприятия г. Абакана
экономический "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов
эффект от недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 89,372
реализации Гкал/ч.
Программы Система программных мероприятий, реализуемых на
объектах социальной и производственной сфер города,
обеспечит положительный эффект в их развитии. Таким
образом, реализация Программы позволит достичь
следующих положительных эффектов: бюджетного,
коммерческого, социального.
- Коммерческий эффект - развитие малого и среднего
бизнеса района, развитие деловой инфраструктуры,
повышение делового имиджа города.
- Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений,
развитие коммунальной инфраструктуры.
- Социальный эффект - создание новых рабочих мест,
увеличение жилищного фонда района, повышение качества
коммунальных услуг.I.Общая характеристика предприятия
Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские тепловые сети" (далее - МП "АТС") зарегистрировано 16.05.1994 N 2169 и является коммерческой организацией - юридическим лицом. МП "АТС" является правопреемником Абаканского предприятия тепловых сетей.
Предприятие действует на основании законодательства Российской Федерации, Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в соответствии с Уставом предприятия.
Месторасположение: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Промышленная, 25.
Учредителем и собственником предприятия является муниципальное образование город Абакан, от имени которого действует Комитет муниципальной экономики города Абакана. Предприятие входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана.
Основными целями и предметом деятельности предприятия является извлечение прибыли при выработке и реализации тепловой энергии.
В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- выработка тепловой энергии в горячей воде;
- эксплуатация, монтаж, ремонт и наладка котельного оборудования, тепловых сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- реализация тепловой энергии собственной выработки и приобретенной у энергоснабжающих организаций.
По состоянию на 01.09.2008 на балансе муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" числится 8 котельных с установленной мощностью 40,684 Гкал/час, 3 электрокотельные и 134,48 км тепловых сетей с учетом арендуемых у филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в двухтрубном исчислении.
II.Мероприятия инвестиционной программы
Согласно утвержденному заместителем Мэра г. Абакана - начальником ДГАЗ (Департамент градостроительства, архитектуры и землепользования) графику проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство объектов недвижимости перспектива застройки на период 2008 - 2013 гг. определена:
- 8 - 9 микрорайоны I-го жилого района;
- незастроенная часть II-го жилого района;
- жилищный фонд и объекты соцкультбыта в IV жилом районе.
Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения этих районов требуются строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметров.
В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:
- проектно-изыскательские работы и строительство магистральной тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм (перемычка между Северным и Центральным направлениями магистральной тепловой сети) от неподвижной опоры НО-18 до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина. Строительство перемычки приведет к разделению Северной магистральной тепловой сети на два направления.
- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей 8 - 9-го микрорайонов I-го жилого района.
- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района.
- Проектно-изыскательские работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный".
- Реконструкция тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова).
- Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская).
Цель мероприятий: увеличение пропускной способности участков тепловой сети после их разветвления, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.
В рамках мероприятий инвестиционной программы по строительству новых и реконструкции существующих тепловых сетей будут выполнены:
- проектно-изыскательские работы;
- земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель);
- строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети;
- работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры;
- работы по демонтажу оборудования и трубопроводов существующих тепловых сетей.
Сроки реализации мероприятий составляют 2008 - 2013 гг.
На момент утверждения настоящей инвестиционной программы проектно-сметная документация выполнена на реконструкцию тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова), на строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района и на строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская). На остальные мероприятия по строительству тепловых сетей проектная документация находится на стадии разработки или отсутствует.
Стоимость реализации мероприятия составляет:
- строительство магистральной тепловой сети 2Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина в ценах III квартала 2008 года составит 209738 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 60160 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- строительство квартальных тепловых сетей 9-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 22864 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 49465 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный" в ценах III квартала 2008 года составит 18421 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- реконструкция тепловой сети от ТК-2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова) составит 56725 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%;
- строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская) составит 34665 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.
Стоимость реализации мероприятий, на которые не выполнена проектно-сметная документация, рассчитана по укрупненным показателям в ценах III квартала 2008 г. с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.
Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации составляет 13800 тыс. рублей.
Срок реализации мероприятий проектно-сметной документации составляет 2010 г.
III.Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации
Финансовые потребности (необходимая валовая выручка) муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети", необходимые для реализации инвестиционной программы, составляют 465838 тыс. рублей в ценах III квартала 2008 года с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.
Расчет необходимой валовой выручки для реализации
инвестиционной программы на 2008 - 2013 гг., млн. руб.
| Статья расходов | Годы | Итого | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1. Расходы на непосредственное проведение работ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры | 2,040 | 54,247 | 170,551 | 133,621 | 105,379 | 465,838 |
| Итого | 2,040 | 54,247 | 170,551 | 133,621 | 105,379 | 465,838 |
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы рассчитаны в ценах III квартала 2008 года.
В результате реализации Программы будет обеспечена возможность подключения к Северной магистральной тепловой сети вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 89,372 Гкал/час.