Решение от 29.04.2004 г № 149
Об информации об исполнении бюджета муниципального образования Боградский район за 1 квартал 2004 года
Рассмотрев в соответствии с пунктами 25, 26 решения Совета депутатов муниципального образования Боградский район от 29.12.2003 N 130 "О бюджете муниципального образования Боградский район на 2004 год и отчете об исполнении сметы доходов и расходов за 2002 год" информацию об итогах исполнения бюджета муниципального образования за 1 квартал 2004 года, представленную Управлением финансов администрации муниципального образования Боградский район, Совет депутатов решил:
1.Информацию об итогах исполнения бюджета муниципального образования Боградский район за 1 квартал 2004 года принять к сведению.
2.Управлению финансов администрации муниципального образования Боградский район продолжить работу по мобилизации поступления доходов во все уровни бюджетов, по взысканию и снижению недоимки по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель
Совета депутатов
муниципального образования
Боградский район
М.С.ТАРТАЧАКОВ
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГРАДСКИЙ РАЙОН
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2004 ГОДА
ДОХОДЫ
тыс. руб.
| Код бюджетн. классиф. | Наименование показателей | План на 2004 г. | План на I квартал | Факт. за I квартал | % исполнения к I к году кварталу | |
| 1000000 | Налоговые доходы | 22799 | 4100 | 5890 | 25,8 | 143,6 |
| 1010000 | Налог на прибыль (доход) | 20467 | 3905 | 5150 | 25,1 | 131,9 |
| 1010100 | Налог на прибыль организаций | 3135 | 564 | 691 | 22,0 | 122,5 |
| 1010102 | Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты РФ | 2800 | 504 | 595 | 21,2 | 118,0 |
| 1010110 | Налог на прибыль, зачисляемый в местный бюджет | 335 | 60 | 96 | 28,6 | 115,0 |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 17332 | 3341 | 4459 | 25,7 | 133,5 |
| 1010201 | - налог на доходы физических лиц в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организации | - | - | 5 | - | - |
| 1010202 | Налог на доходы физических лиц | 17265 | 3329 | 4435 | 25,7 | 133,2 |
| 1010204 | Налог на доходы физических лиц в виде выигрышей и призов | 7 | 1 | - | - | - |
| 1010205 | Налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность | 60 | 11 | 19 | 31,7 | в/100 |
| 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 5 | 1 | 111 | в/100 | в/100 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 5 | 1 | - | - | - |
| 1020433 | Прочие лицензионные сборы | 5 | 1 | - | - | - |
| 1020700 | Налог с продаж | - | - | 111 | - | - |
| 1030000 | Налоги на совокупный доход | 370 | 67 | 211 | 57,0 | в/100 |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 130 | 23 | 71 | 54,6 | в/100 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход | 240 | 44 | 140 | 58,3 | в/100 |
| 1040000 | Налог на имущество | 592 | 106 | 60 | 10,1 | 56,6 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 118 | 21 | 7 | 5,9 | 33,3 |
| 1040200 | Налог на имущество предприятий | 467 | 84 | - | - | - |
| 1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | - | - | 1 | - | - |
| 1040600 | Налог на имущество на 2003 год и погашение задолж. прошлых лет | 7 | 1 | 52 | в/100 | в/100 |
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 1229 | - | 320 | 26,0 | - |
| 1050700 | Земельный налог | 1229 | - | 320 | 26,0 | - |
| 1050701 | Земельный налог за земли сельхозназначения | 639 | - | 303 | 47,4 | - |
| 1050703 | Земельный налог за земли несельхозназначения | 590 | - | 17 | 2,3 | - |
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 116 | 21 | 38 | 32,7 | в/100 |
| 1400100 | Государственная пошлина | 85 | 15 | 35 | 41,2 | в/100 |
| 1400102 | Государственная пошлина с исковых и иных заявлений и жалоб | 35 | 6 | 13 | 37,1 | в/100 |
| 1400103 | Государственная пошлина за нотариальные действия, за государственную регистрацию актов гражданского состояния и других юридически значимых действий | 50 | 9 | 22 | 44,0 | в/100 |
| 1400500 | Местные налоги и сборы | 31 | 6 | 3 | 9,6 | 50,0 |
| 1400502 | - целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство | - | - | 23 | - | - |
| 1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 31 | 6 | -20 | - | - |
| 2000000 | Неналоговые доходы | 968 | 174 | 410 | 42,3 | в/100 |
| 2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 630 | 114 | 210 | 33,3 | в/100 |
| 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 460 | 82 | 199 | 43,3 | в/100 |
| 2010201 | Арендная плата за земли с/назначения | 95 | 17 | 8 | 8,4 | 47,0 |
| 2010203 | Арендная плата за земли не с/назначения | 195 | 35 | 46 | 23,6 | 131,4 |
| 2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества | 170 | 30 | 145 | 85,3 | в/100 |
| 2012000 | Доходы от продажи оборудования, других материальных ценностей | 170 | 32 | 11 | 6,5 | 34,3 |
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 330 | 59 | 118 | 35,7 | в/100 |
| 2070340 | Прочие административные штрафы и иные санкции | 315 | 57 | 67 | 21,3 | 117,5 |
| 2070310 | Штрафы ИМНС | 15 | 2 | 51 | в/100 | в/100 |
| 2070311 | - денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусм. ст. 116, 117, 118, 120 (п. 1, 2) | 8 | 1 | - | - | - |
| 2070312 | - прочие штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам | 7 | 1 | 51 | в/100 | в/100 |
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 8 | 1 | 82 | в/100 | в/100 |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 23747 | 4274 | 6300 | 26,5 | 147,4 | |
| 3020111 | Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 43199 | 14357 | 15530 | 35,9 | 108,2 |
| 3020200 | Субвенции | 41605 | 10168 | 9460 | 22,7 | 93,0 |
| 15000000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1100 | 198 | 289 | 26,3 | 145,9 |
| 8500000 | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 109651 | 28997 | 31597 | 28,8 | 108,9 |
Доходы муниципального образования Боградский район за 1 квартал 2004 года исполнены на 108,9% (план 28997 тыс. руб., факт. 31579 тыс. руб.).
Из республиканского фонда финансовой поддержки территорий поступило:
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 15530 тыс. рублей, при плане 14357 тыс. рублей;
- субвенции - 9460 тыс. рублей, при плане 10168 тыс. руб.
Собственных доходов за 1 квартал 2004 года поступило 6589 тыс. рублей, при плане 4472 тыс. рублей, выполнение плана составило 147,3%. Сверх утвержденного плана поступило 2117 тыс. рублей.
Удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступивших собственных доходов составляет 89,4%, неналоговые доходы - 6,2%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 4,4%.
План по доходам выполнен по всем источникам доходов, за исключением налога на имущество и местным налогам и сборам.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ
тыс. руб.
| План | Исполн. за I квартал | % исполнения | ||||
| на год | I квартал | |||||
| к году | к I кварталу | |||||
| 1. Государственное управление | 16274 | 4390 | 3814 | 23,4 | 86,9 | |
| 2. Правоохранительная деятельность | 70 | 55 | 59 | 84,3 | 107,3 | |
| 3. Промышленность | 250 | 40 | 25 | 10,0 | 62,5 | |
| - топливно-энергетический комплекс | 50 | - | - | - | - | |
| - строительство, архитектура | 200 | 40 | 25 | 12,5 | 62,5 | |
| 4. Сельское хозяйство | 3648 | 891 | 885 | 24,3 | 99,3 | |
| - земельные ресурсы | 448 | 37 | 18 | 4,0 | 48,6 | |
| - прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 3200 | 854 | 867 | 27,1 | 101,5 | |
| 5. Рыночная инфраструктура | 50 | 12 | - | - | - | |
| 6. Жилищно-коммунальное хозяйство | 6291 | 2395 | 2093 | 33,3 | 87,4 | |
| - Жилищное хозяйство | 2100 | 564 | 492 | 23,4 | 87,2 | |
| - Коммунальное хозяйство | 4174 | 1827 | 1601 | 38,4 | 87,6 | |
| - Прочие структуры коммунального хозяйства | 17 | - | - | - | - | |
| 7. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 620 | 150 | 130 | 21,0 | 86,7 | |
| - Государственная противопожарная служба | 570 | 138 | 130 | 22,8 | 94,2 | |
| - Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 50 | 12 | - | - | - | |
| 8. Образование | 52740 | 14206 | 14065 | 26,7 | 99,0 | |
| Дошкольное образование | 3974 | 1211 | 1158 | 29,1 | 95,6 | |
| Общее образование | 42453 | 11469 | 11597 | 27,3 | 101,1 | |
| Прочие расходы в области образования | 6313 | 1526 | 1310 | 20,8 | 85,8 | |
| 9. Культура, искусство и кинематография | 8269 | 2297 | 2491 | 30,1 | 108,4 | |
| Культура и искусство | 8069 | 2241 | 2423 | 30,0 | 108,1 | |
| Кинематография | 200 | 56 | 68 | 34,0 | 121,4 | |
| 10. Средства массовой информации | 1000 | 230 | 142 | 14,2 | 61,7 | |
| Периодическая печать и издательство | 1000 | 230 | 142 | 14,2 | 61,7 | |
| 11. Здравоохранение и физическая культура | 19242 | 5403 | 5568 | 28,9 | 103,1 | |
| Здравоохранение | 18972 | 5327 | 5504 | 29,0 | 103,3 | |
| Физическая культура и спорт | 270 | 76 | 64 | 23,7 | 84,2 | |
| 12. Социальная политика | 2473 | 621 | 551 | 22,3 | 88,7 | |
| Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 1420 | 357 | 340 | 23,9 | 95,2 | |
| Социальная помощь | 853 | 219 | 174 | 20,4 | 79,5 | |
| Прочие мероприятия в области социальной политики | 200 | 45 | 37 | 18,5 | 82,2 | |
| 13. Прочие расходы | 960 | 294 | 296 | 30,8 | 100,7 | |
| Резервные фонды | 50 | 10 | 10 | 20,0 | 100,0 | |
| Проведение выборов и референдумов | 5 | 5 | - | - | - | |
| Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 905 | 279 | 286 | 31,6 | 102,5 | |
| ИТОГО расходов | 111887 | 30984 | 30119 | 26,9 | 97,2 | |
| Итого внутренних оборотов | 17 | - | - | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 111887 | 30984 | 30136 | 26,9 | 97,3 | |
| Дефицит бюджета (со знаком "минус") | -2236 | -1987 | 1443 | - | - | |
| Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 2059 | 1430 | -926 | - | - | |
| Получение бюджетных ссуд | 26514 | 4910 | - | - | - | |
| Погашение основной суммы задолженности | 24455 | 3480 | 926 | 3,8 | 26,6 | |
| Изменение остатков средств бюджета | 177 | 557 | -517 | - | - | |
| Остатки средств бюджета на начало отчетного периода | 557 | 557 | 557 | 100,0 | 100,0 | |
| Остатки средств бюджета на конец отчетного периода | 380 | - | 1074 | в 2,8 р. | - | |
| Итого источников внутреннего финансирования | 2236 | 1987 | -1443 | - | - |
Расходы муниципального образования за 1 квартал 2004 года освоены в сумме 30136 тыс. рублей, при плане 30984 тыс. рублей, что составляет 97,3% к плану, в том числе по отраслям:
- государственное управление 86,9%
- сельское хозяйство 99,3%
- жилищно-коммунальное хозяйство 87,4%
- предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций 86,7%
- образование 99,0%
- культура, искусство и кинематография 108,4%
- средства массовой информации 61,7%
- здравоохранение и физическая культура 103,1%
- социальная политика 88,7%
- прочие расходы 100,7%На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 2093 тыс. рублей, из них на жилищное хозяйство - 492 тысячи рублей, коммунальное хозяйство - 1601 тыс. рублей. Дополнительно за счет средств республиканского бюджета выделено на 2004 год 1000 тыс. рублей, в том числе первый квартал 240,7 тыс. рублей на ремонт котельной и тепловых сетей с. Боград.
На образование направлено 14065 тыс. рублей, из них на дошкольное образование - 1158 тыс. рублей, общее образование - 11597 тыс. рублей, прочие расходы в области образования - 1310 тыс. рублей. Дополнительно за счет средств республиканского бюджета выделено на 2004 год - 1800 тыс. рублей, в том числе первый квартал 941 тыс. руб. на капитальный ремонт и погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту средних общеобразовательных школ.
На социальную политику направлено 551 тыс. рублей, из них на содержание отделения социальной помощи на дому - 340 тыс. рублей, социальная помощь - 174 тыс. рублей, реализацию Закона "О реабилитации жертв политических репрессий" - 37 тыс. рублей.
Согласно графику возврата сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, перечислено 17 тыс. рублей. Погашено беспроцентной бюджетной ссуды, выданной до 1 января 2004 года на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета 926 тыс. рублей.
Направлено средств на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 15900 тыс. рублей, в том числе:
- государственное управление 2417 тыс. руб.
- сельское хозяйство 512 тыс. руб.
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 85 тыс. руб.
- образование 8077 тыс. руб.
- культура, искусство и кинематография 1361 тыс. руб.
- здравоохранение и физическая культура 3174 тыс. руб.
- социальная политика 251 тыс. руб.
- прочие расходы 23 тыс. руб.На учреждения здравоохранения выделено денежных средств на медикаменты 65 тысяч рублей, питание - 43 тысячи рублей. На питание учреждений образования направлено 93 тысячи рублей.
Предоставлено коммунальных услуг учреждениям бюджетной сферы на сумму 2556 тыс. руб.
На капитальные вложения в основные фонды направлено 678 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт - 506 тыс. рублей, капитальное строительство - 25 тыс. рублей, приобретение оборудования - 147 тыс. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2004 составила 9918 тыс. рублей, в том числе:
- оплата коммунальных услуг бюджетными
учреждениями 1732 тыс. руб.
- оплата труда 42 тыс. руб.
- начисление на оплату труда (единый
социальный налог) 845 тыс. руб.
из них:
образование 164 тыс. руб.
здравоохранение 150 тыс. руб.Начальник
управления финансов
Л.НИКУЛИНА