Приказ от 09.06.2010 г № 71-ОД
О внесении изменений в Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 30 марта 2010 г. N 44-од «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия, утвержденными приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 16.03.2010 N 35-од, приказываю:
Внести в Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденные приказом Министерства финансов Республики Хакасия от 30 марта 2010 г. N 44-од "Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", следующие изменения:
1.Абзацы третий и четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг по обязательному централизованному хранению глобального сертификата выпуска облигаций, а также учету и/или удостоверению прав/перехода прав на облигации (далее - Уполномоченный депозитарий). Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг или деятельность фондовой биржи, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт на оказание услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг или услуг фондовой биржи (далее - Организатор торговли). Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.".
2.Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, в том числе информации о цене размещения облигаций и (или) сроках и порядке раскрытия информации о цене размещения облигаций, осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.".
3.Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Размещение облигаций может осуществляться:
путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций на конкурсе по определению размера ставки купона по облигациям на первый купонный период (далее - ставка купона), проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи облигаций между Генеральным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами облигаций, в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратившиеся к Генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок, по ценам, установленным Эмитентом. Указанные сделки заключаются вне Организатора торговли.
2.2.1. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам, в следующем порядке:
- предметом конкурса является определение ставки купона, в процентах годовых;
- участники размещения подают в адрес Генерального агента заявки на покупку облигаций (далее - заявки на покупку). Существенным условием каждой заявки на покупку является указание ставки купона в процентах годовых и количества приобретаемых облигаций;
- размещение облигаций осуществляется по цене, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости облигаций;
- Эмитент устанавливает ставку купона на основании поданных заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствования;
- Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку, в которых ставка купона равна или ниже ставки купона, установленной Эмитентом;
- заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку с минимальной ставкой купона, т.е. в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, в которых указана меньшая ставка купона. Если с одинаковой ставкой купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка облигаций.
2.2.2. Облигации размещаются вне Организатора торговли в следующем порядке:
- участники размещения подают в адрес Генерального агента заявки на покупку облигаций (далее - заявки). Существенным условием каждой заявки является указание цены облигаций в процентах от номинальной стоимости и количества приобретаемых облигаций;
- Эмитент устанавливает минимальную цену размещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций на основании поданных заявок и с учетом приемлемой стоимости заимствования. Эмитент информирует об установленной цене размещения облигаций путем направления официальных писем о цене размещения облигаций в адрес участников размещения, подавших заявки;
- Генеральный агент удовлетворяет только те заявки, в которых цена облигаций равна или выше цены размещения облигаций, установленной Эмитентом;
- сделки купли-продажи облигаций заключаются на условиях приоритета цен, указанных в заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента облигаций.
2.2.3. Если в дату начала размещения облигаций не произошло размещение всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций (далее по тексту - доразмещение облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска облигаций. Доразмещение облигаций может проводиться у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам в следующем порядке:
- Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения облигаций в процентах от номинальной стоимости облигаций;
- Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения облигаций при помощи системы торгов Организатора торговли;
- участники доразмещения направляют в адрес Генерального агента адресные заявки (далее - заявки участников). Существенным условием каждой заявки участника является указание максимального количества облигаций (в пределах общего объема размещаемых облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество облигаций в пределах максимального количества облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств, в том числе включая, но не ограничиваясь необходимыми комиссионными сборами, на счете лица, подающего заявку участника, по состоянию на момент подачи заявки участника;
- Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки участников, в которых цена облигаций равна или выше цены доразмещения облигаций, установленной Эмитентом;
- заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в заявках участников, т.е. первой удовлетворяется заявка участника с наибольшей ценой приобретения облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются заявки участников, поданные ранее по времени. Количество облигаций, указанных в заявке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок участников превышает количество облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого момента облигаций.".
4.Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Доходом по облигациям являются фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
В зависимости от выбранного Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций конкретного способа размещения облигаций размеры ставок купонного дохода в процентах к непогашенной части номинальной стоимости облигаций устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций или ставка купона определяется на конкурсе, проводимом у Организатора торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами, размеры ставок купонов на последующие купонные периоды фиксируются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Даты выплат купонного дохода устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Ci = Ri x Ti x Ni / (365 x 100%), где:
Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
Ri - размер ставки купонного дохода по i-му купону, в процентах годовых;
Ti - купонный период i-го купона, в днях;
Ni - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты i-го купона, в рублях.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.".
5.В пункте 4.2 цифры "1431546 тыс. руб." заменить на цифры "951095 тыс. руб.".
Заместитель Председателя Правительства
Республики Хакасия - министр финансов
Ю.А.ЛАПШИН